Een rode maand, lagere toppen op de daggrafiek en een markt die alle kanten op lijkt te schieten. Is dit het begin van iets ergers? Wij denken van niet. Zoom je uit, dan staat Bitcoin er gewoon goed voor. Dat geldt trouwens ook voor een paar altcoins en één groot tech-aandeel dat volgens ons op een mooie plek is beland.
Het grote plaatje
De maandcandle van Bitcoin zegt eigenlijk weinig: kleine wicks aan beide kanten en een kleine body. De maand opende rond $83.500 en op moment van opname staan we rond $81.000. Rood dus, maar we hebben wel een hogere top neergezet en de trend op de maandgrafiek is intact. Op de weekgrafiek zien we hetzelfde beeld: hogere toppen en hogere bodems, met een top boven $83.000.
Voor ons is $75.000 de grens. Zolang we daar niet op weekbasis onder sluiten, is er niets aan de hand. Een week kort onder dat niveau handelen mag, als de weekly close er maar boven ligt. Wij verwachten dat Bitcoin ergens tussen het huidige niveau en $75.000 een hogere bodem zet. [00:12]
Chop op de daggrafiek
Kijk je naar de daggrafiek, dan zie je wel een lokale downtrend met lagere toppen en lagere bodems. Wat opvalt: aan de bovenkant zijn veel toppen nog niet geraakt, terwijl aan de onderkant telkens net onder de vorige bodem wordt gehandeld. Dat is typisch een choppy markt, waarbij de liquiditeit van stop-losses vooral boven ons ligt. Dat is brandstof voor een beweging omhoog.
Het gebied tussen het huidige niveau en $75.000 heeft ook veel confluence. Er ligt een wekelijkse steunzone rond de laatste rode candle voor de uitbraak omhoog. Op de daggrafiek is een oude weerstand na een krachtige uitbraak geflipt naar support. De 100- en 200-daagse EMA liggen in die zone, en er zit een fair value gap. Al die factoren wijzen op dezelfde plek. Zakken we er toch onder, dan willen we dat hooguit kort zien. [01:52]
Het rentebesluit
Op de 4-uursgrafiek zie je dat dit gebied telkens een reactie oplevert, al is die tot nu toe nog niet overtuigend. Rond het FOMC-rentebesluit verwachten we sowieso volatiliteit, en het zou ons niet verbazen als die nog één flush omlaag oplevert voordat we stijgen. Echt overtuigd dat de lokale bodem al binnen is, zijn we dus niet. Pas boven $82.000 staat er een hogere top op de 12-uursgrafiek, en idealiter zien we $84.000 voordat we met vertrouwen richting $87.000 kijken. Dat is uiteindelijk ook ons doel. [04:24]
Hype
Hype was in augustus en september een van de sterkste coins, maar zet sindsdien lagere toppen en lagere bodems. Op moment van opname zit de koers tegen weerstand. Een 12-uurs- of dagslot boven $82,55 zou de eerste hogere top zijn en een sterk signaal dat de bodem erin ligt. De huidige zone is interessant: een oude support/resistance-zone, de 100-daagse EMA in de buurt en een korte sweep onder de bodem van half september, waarbij de stop-losses eronder zijn opgehaald.
Toch zijn we voorzichtig. Onder de vorige rally zit weinig structuur, dus als het misgaat kan het hard en snel gaan. Een stop-loss onder $74,50 is logisch. Blijft Hype daarboven en sluiten we boven $82,55, dan ligt de weg richting all-time high open. [06:30]
Near
Near ging van een sterke uptrend over in een zijwaartse range. Het leek even alsof die range naar beneden werd gebroken, maar de koers testte het niveau meteen een paar keer van onderaf en kroop terug de range in. Bij een echte breakdown verwacht je juist een snelle afwijzing en verdere daling. Ons idee: of de lokale bodem lag op $4,25, of we gaan flink dieper, ver onder de $4. Tot het tegendeel bewezen is, gaan we uit van het eerste.
Dat geeft een mooie setup: instappen rond $4,60, stop-loss onder $4,25 en als target de equal highs aan de bovenkant van de range. Dat is een risk-reward van ongeveer 2,4, met meer ruimte als het momentum doorzet. Gaat Bitcoin richting $87.000, dan verwachten we dat Near een van de winnaars wordt. [09:37]
Google trendt al sinds mei omlaag, maar is nu in een zone beland waar wij persoonlijk voor de lange termijn exposure willen, met nieuwe all-time highs als doel. Ook hier stapelen de argumenten zich op. Er was een sweep onder de bodem van 20 juli, gevolgd door een slot erboven. Een oude weerstand is na een krachtige uitbraak support geworden, die overlapt met een wekelijkse steunzone. Verder liggen er een fair value gap en de 100-daagse EMA, en zit de koers precies in de sweet spot tussen de 0,618- en 0,786-Fibonacci.
Tussen het huidige niveau en ongeveer $300 kijken wij naar spotaankopen. Fundamenteel is Google voor ons een van de waarschijnlijke winnaars van de AI-race: enorm veel geld, een gigantische infrastructuur met Search en Gmail, en producten die mensen echt dagelijks gebruiken. Wij zijn bullish. [12:04]
Tesla
Bij Tesla zijn we een stuk terughoudender. Op de weekgrafiek zien we nog steeds lagere toppen en lagere bodems, en de huidige stijging is voorlopig een correctie omhoog binnen een downtrend. Pas bij een weekly close boven $420 tot $435 verwachten we een trendomkeer richting de all-time high rond $480.
De afweging is simpel. Neem je hier winst en breekt Tesla alsnog uit, dan mis je hooguit 5 tot 10% en koop je wat hoger terug. Komt er een lagere top, dan ligt een daling van 25% naar onder de $300 in lijn met de trend. Het risico omlaag is dus veel groter dan wat je misloopt. Voor wie op tijd gekocht heeft, is dit volgens ons een uitstekende plek om wat winst te pakken. [14:53]