Iedereen lijkt te wachten op de grote correctie. Maar wie naar de grafieken kijkt, ziet iets anders: Bitcoin heeft zojuist een belangrijke hogere top neergezet op de weekgrafiek. En zolang de marktstructuur intact blijft, is er maar één conclusie mogelijk. In deze update nemen we naast Bitcoin ook Zcash, QNT en Zilver onder de loep.
Bitcoin: de hogere top staat
Op de maandgrafiek hangt Bitcoin rond de top van mei. Sluiten we daarboven, dan hebben we ook op de maandgrafiek een hogere top. Sluiten we eronder, dan is dat een soort swing failure en een lichte waarschuwing. Maar het echte nieuws staat op de weekgrafiek: daar hebben we een hogere top neergezet ten opzichte van zowel mei als eind augustus. Ook wie waarde hecht aan het niveau van $83.000 heeft nu een hoger weeksloot gezien. Daarmee gaat vrijwel iedereen ervan uit dat de volgende correctie een hogere bodem oplevert ten opzichte van ongeveer $50.000.
De invalidatie is helder: een weeksloot onder pakweg $75.000. Dan breekt de marktstructuur, en dat komt in een bullrun eigenlijk niet of nauwelijks voor. Krijgen we een diepere correctie, dan is de zone tussen $81.000 en $77.000 het gebied waar we naar kijken. Daar liggen de 0,618 en 0,786 Fibonacci-levels én een duidelijke swing low op de daggrafiek. Een korte dip daaronder om liquiditeit op te halen zou zelfs een mooie setup zijn voor long exposure.
Ondertussen is er geen enkel signaal dat we getopt zijn. De vieruursgrafiek, daggrafiek, 12-uursgrafiek en weekgrafiek trenden allemaal opwaarts. Alleen de maandgrafiek moet nog sluiten. Onze conclusie: wij zien dips om te kopen. [00:12]
Zcash: gedragsverandering
Bij Zcash zien we op de 12-uursgrafiek een duidelijke gedragsverandering. Sinds eind augustus vond de prijs telkens steun op de 12-uurs EMA's, met correcties door tijd: zijwaarts, omhoog, zijwaarts, omhoog. Dat patroon is nu gebroken. We hebben inmiddels een slot onder de EMA's gehad en een tweede lijkt te volgen. Bovendien is de prijs uit de onderkant van de range gezakt, heeft die als weerstand getest en is weer omlaag gedraaid.
Voor ons is $1.500 het niveau dat de bulls moeten heroveren. Daar vond het laatste gevecht plaats voor de harde beweging omlaag. Komen we met kracht boven de $1.500, dan behandelen we de breakdown als fake-out en kan de prijs richting de top of zelfs nieuwe all-time highs. Tot die tijd is dit gewoon een breakdown, en zouden wij niet te happig zijn om erin te springen. [05:42]
QNT: serieuze break-out
QNT staat op de radar na een beweging van meer dan 500% in twee weken tijd. De anchored VWAP die jarenlang als weerstand fungeerde, is met kracht gebroken. Belangrijker nog: QNT zat zo'n vier jaar in een zijwaartse range tussen $50 en $154, en juist de lengte van die consolidatie maakt deze uitbraak serieus. Er is geen perfecte retest geweest, en dat is precies wat je wil zien bij een sterke break-out. Wij denken dat we waarschijnlijk een heel stuk hoger gaan.
Waar kopen? De dip is op korte termijn eigenlijk al geweest, dus najagen doen we niet. Liever zien we eerst een nieuwe all-time high en kopen we vandaaruit een eventuele dip. Rond $250 ligt een niveau dat op de vieruursgrafiek nu tweemaal steun heeft gegeven; een dip daarnaartoe is interessant. Krijgen we toch een diepere correctie, dan willen we de prijs boven de $155 zien blijven. Met het narratief rond de banken erbij staat QNT vanaf nu op onze watchlist. [08:27]
Zilver: koopzone in zicht
Zilver kende eind vorig jaar een krachtige rally richting $120, maar kabbelt sindsdien omlaag met lagere toppen en lagere bodems. Het momentum ligt dus tijdelijk aan de onderkant. Logisch ook: een sterke dollar en oplopende rentes zetten goud en zilver onder druk, want beide keren geen rente of dividend uit. Het opwaartse momentum verwachten we pas terug zodra de yields onder controle komen en de dollar afzwakt.
Toch komt er een interessante zone in beeld. Tussen $60 en $57 komen meerdere niveaus samen, en daar willen wij voor de lange termijn graag zilver kopen. Het zou ons niet verbazen als daar een bodem wordt gevormd. De absolute ondergrens ligt voor ons rond $55, de bodem van halverwege juli. Een halve stoploss onder $54,75 dekt het risico af, puur omdat we verwachten dat die dip de afwijking was en er vanaf hier een hogere bodem moet komen. Vandaaruit kan de nieuwe opwaartse rally op zilver, en uiteindelijk ook goud, langzaam beginnen. [12:13]
Tot slot
De rode draad van deze week: Bitcoin blijft opwaarts trenden zolang we boven $75.000 sluiten, Zcash moet eerst $1.500 heroveren, QNT verdient een plek op de watchlist en zilver nadert een langetermijnkoopzone. Verzoekjes voor de volgende update? Laat ze achter op Discord of onder de video.